Diversificazione di portafoglio tramite strategie “Smart Beta”

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Tra dieci anni dopo la crisi dei mutui ad alto rischio, il rischio è diventato un elemento predominante nel contesto economico. La necessità di considerare diversi approcci alla gestione dei rischi, nasce dal clima della sfiducia che è stato sviluppato negli ultimi anni. Gli investitori stanno sempre più in movimento gli investimenti che non vedono più il Gestore patrimoniale come protagonista, ma avvicinandosi al mondo della gestione passiva che garantisce più costi di contenuto. Il presente saggio mostra quali strategie diversificare il rischio del portafoglio concentrandosi su beta intelligente, che consentono reciprocamente le caratteristiche di gestione attiva, rimane nel contesto della gestione passiva. Con il software, analizzeremo gli algoritmi creati secondo queste strategie e lo applicheremo nella serie storica, dimostrando come è possibile ridurre il rischio anche in condizioni pericolose, poiché era nel 2008 e nei prossimi anni.
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